関門海

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,282

173,819

減価償却費

84,399

78,636

長期前払費用償却額

13,180

22,447

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,154

△60

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,050

2,766

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△3,143

△1,911

支払利息及び社債利息

36,024

36,172

固定資産除却損

488

-

減損損失

44,977

14,579

売上債権の増減額（△は増加）

96,372

△103,804

棚卸資産の増減額（△は増加）

△157,737

481,061

未収入金の増減額（△は増加）

268,015

138,815

仕入債務の増減額（△は減少）

△93,922

54,800

未払金の増減額（△は減少）

△12,429

119,430

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,210

140,695

未収消費税等の増減額（△は増加）

45,567

25,915

その他

7,425

4,143

小計

335,187

1,187,508

利息及び配当金の受取額

113

143

利息の支払額

△35,785

△35,173

法人税等の還付額

1,937

-

法人税等の支払額

△7,516

△15,958

営業活動によるキャッシュ・フロー

293,937

1,136,519

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,510

△32,550

有形固定資産の売却による収入

-

100

無形固定資産の取得による支出

△4,304

△422

差入保証金の回収による収入

32,241

17,996

差入保証金の差入による支出

△150

△678

長期前払費用の取得による支出

△28,303

△6,937

その他

-

50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,027

△22,442

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

70,000

20,000

社債の償還による支出

△70,000

△20,000

ストックオプションの行使による収入

584

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

26,800

-

リース債務の返済による支出

△1,481

△346

自己新株予約権の取得による支出

-

△1,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

25,902

△1,516

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,433

2,120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

299,246

1,114,680

現金及び現金同等物の期首残高

1,396,250

1,695,496

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,695,496

※ 2,810,177