関門海
3372
関門海のキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
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| (単位：千円) |
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| 当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期純損失（△） | △ |
| 減価償却費 | |
| 長期前払費用償却額 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ |
| 支払利息 | |
| シンジケートローン手数料 | |
| 増資関連費用 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | |
| 店舗閉鎖損失 | |
| 減損損失 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ |
| 未払金の増減額（△は減少） | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △ |
| 未収入金の増減額（△は増加） | |
| その他 | △ |
| 小計 | |
| 利息の受取額 | |
| 利息の支払額 | △ |
| 法人税等の支払額 | △ |
| 債務保証の履行による支払額 | △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の売却による収入 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ |
| 差入保証金の回収による収入 | |
| 差入保証金の差入による支出 | △ |
| 長期前払費用の取得による支出 | △ |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | |
| 関係会社貸付金の貸付による支出 | △ |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △ |
| 長期借入れによる収入 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △ |
| 株式の発行による収入 | |
| 新株予約権の発行による収入 | |
| 新株予約権の発行による支出 | △ |
| その他 | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | |