関門海

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△524,331

11,282

減価償却費

109,071

84,399

長期前払費用償却額

8,434

13,180

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,444

△6,154

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,150

5,050

株主優待引当金の増減額（△は減少）

572

△3,143

支払利息及び社債利息

31,988

36,024

固定資産除却損

21,374

488

店舗閉鎖損失

35,369

-

減損損失

28,032

44,977

売上債権の増減額（△は増加）

△154,122

96,372

棚卸資産の増減額（△は増加）

93,836

△157,737

未収入金の増減額（△は増加）

△409,255

268,015

仕入債務の増減額（△は減少）

116,948

△93,922

未払金の増減額（△は減少）

△2,421

△12,429

未払消費税等の増減額（△は減少）

△31,818

△4,210

未収消費税等の増減額（△は増加）

△71,483

45,567

その他

△17,834

7,425

小計

△763,042

335,187

利息及び配当金の受取額

101

113

利息の支払額

△32,479

△35,785

法人税等の還付額

11,901

1,937

法人税等の支払額

△3,742

△7,516

営業活動によるキャッシュ・フロー

△787,261

293,937

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,002

△22,510

有形固定資産の売却による収入

1,394

-

無形固定資産の取得による支出

△1,916

△4,304

差入保証金の回収による収入

49,101

32,241

差入保証金の差入による支出

△1,373

△150

長期前払費用の取得による支出

△11,862

△28,303

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,340

△23,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

900,000

70,000

長期借入れによる収入

200,000

-

長期借入金の返済による支出

△227,500

-

社債の償還による支出

△40,000

△70,000

ストックオプションの行使による収入

584

584

新株予約権の発行による収入

3,195

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

215,250

26,800

リース債務の返済による支出

△1,645

△1,481

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,049,883

25,902

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,725

2,433

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

271,237

299,246

現金及び現金同等物の期首残高

1,125,013

1,396,250

現金及び現金同等物の期末残高

1,396,250

1,695,496