関門海

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△378,793

△524,331

減価償却費

127,482

109,071

長期前払費用償却額

8,776

8,434

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△190

1,444

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,500

1,150

株主優待引当金の増減額（△は減少）

4,683

572

支払利息及び社債利息

25,710

31,988

シンジケートローン手数料

20,000

-

投資有価証券評価損益（△は益）

10,000

-

負ののれん発生益

△2,616

-

固定資産除却損

14,491

21,374

店舗閉鎖損失

1,858

35,369

減損損失

85,397

28,032

売上債権の増減額（△は増加）

151,770

△154,122

たな卸資産の増減額（△は増加）

371,361

93,836

未収入金の増減額（△は増加）

13,695

△409,255

仕入債務の増減額（△は減少）

△95,502

116,948

未払金の増減額（△は減少）

△63,014

△2,421

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,021

△31,818

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△71,483

その他

51,202

△17,834

小計

344,834

△763,042

利息及び配当金の受取額

149

101

利息の支払額

△28,372

△32,479

法人税等の還付額

-

11,901

法人税等の支払額

△31,106

△3,742

営業活動によるキャッシュ・フロー

285,505

△787,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△365,212

△25,002

有形固定資産の売却による収入

-

1,394

無形固定資産の取得による支出

△4,663

△1,916

関係会社株式の取得による支出

△16,516

-

差入保証金の回収による収入

7,066

49,101

差入保証金の差入による支出

△11,955

△1,373

長期前払費用の取得による支出

△6,217

△11,862

その他

△10

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△397,508

10,340

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

904,000

900,000

長期借入れによる収入

840,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△1,435,000

△227,500

社債の償還による支出

△40,000

△40,000

ストックオプションの行使による収入

101,637

584

新株予約権の発行による収入

-

3,195

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

215,250

リース債務の返済による支出

△25,853

△1,645

財務活動によるキャッシュ・フロー

344,783

1,049,883

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,388

△1,725

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

231,392

271,237

現金及び現金同等物の期首残高

891,688

1,125,013

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,932

-

現金及び現金同等物の期末残高

1,125,013

1,396,250