関門海

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

54,704

△378,793

減価償却費

108,270

127,482

長期前払費用償却額

7,602

8,776

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,604

△190

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,500

△2,500

株主優待引当金の増減額（△は減少）

4,289

4,683

支払利息及び社債利息

25,918

25,710

シンジケートローン手数料

-

20,000

投資有価証券評価損益（△は益）

-

10,000

負ののれん発生益

-

△2,616

固定資産除却損

-

14,491

店舗閉鎖損失

415

1,858

減損損失

24,104

85,397

売上債権の増減額（△は増加）

△73,689

151,770

たな卸資産の増減額（△は増加）

54,000

371,361

仕入債務の増減額（△は減少）

109,910

△95,502

未払金の増減額（△は減少）

△4,482

△63,014

未払消費税等の増減額（△は減少）

12,357

1,021

未収消費税等の増減額（△は増加）

65,773

-

その他

10,276

64,898

小計

398,556

344,834

利息及び配当金の受取額

151

149

利息の支払額

△25,918

△28,372

法人税等の支払額

△27,986

△31,106

営業活動によるキャッシュ・フロー

344,803

285,505

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△101,017

△365,212

無形固定資産の取得による支出

△3,490

△4,663

関係会社株式の取得による支出

-

△16,516

差入保証金の回収による収入

3,877

7,066

差入保証金の差入による支出

△4,743

△11,955

長期前払費用の取得による支出

△15,552

△6,217

その他

-

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△120,925

△397,508

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△65,000

904,000

長期借入れによる収入

-

840,000

長期借入金の返済による支出

△180,000

△1,435,000

社債の発行による収入

197,031

-

社債の償還による支出

△20,000

△40,000

株式の発行による収入

199,120

-

ストックオプションの行使による収入

-

101,637

リース債務の返済による支出

△16,665

△25,853

財務活動によるキャッシュ・フロー

114,485

344,783

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,056

△1,388

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

337,306

231,392

現金及び現金同等物の期首残高

554,381

891,688

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

1,932

現金及び現金同等物の期末残高

891,688

1,125,013