関門海

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

58,825

54,704

減価償却費

107,107

108,270

長期前払費用償却額

7,167

7,602

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,728

1,604

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,000

△2,500

株主優待引当金の増減額（△は減少）

12,579

4,289

支払利息及び社債利息

27,772

25,918

固定資産売却損益（△は益）

864

-

店舗閉鎖損失

62,132

415

減損損失

-

24,104

売上債権の増減額（△は増加）

47,052

△73,689

たな卸資産の増減額（△は増加）

△366,468

54,000

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,564

109,910

未払金の増減額（△は減少）

△5,668

△4,482

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,947

12,357

未収消費税等の増減額（△は増加）

△65,773

65,773

その他

△11,129

10,276

小計

△141,776

398,556

利息及び配当金の受取額

153

151

利息の支払額

△27,772

△25,918

法人税等の還付額

2,272

-

法人税等の支払額

△22,733

△27,986

営業活動によるキャッシュ・フロー

△189,856

344,803

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△153,256

△101,017

有形固定資産の売却による収入

2,005

-

無形固定資産の取得による支出

△1,168

△3,490

差入保証金の回収による収入

73,596

3,877

差入保証金の差入による支出

△11,174

△4,743

長期前払費用の取得による支出

△9,583

△15,552

その他

750

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△98,829

△120,925

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△65,000

長期借入金の返済による支出

△180,000

△180,000

社債の発行による収入

-

197,031

社債の償還による支出

-

△20,000

株式の発行による収入

-

199,120

リース債務の返済による支出

△15,825

△16,665

財務活動によるキャッシュ・フロー

△195,825

114,485

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△1,056

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△484,511

337,306

現金及び現金同等物の期首残高

1,038,892

554,381

現金及び現金同等物の期末残高

554,381

891,688