関門海

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

173,819

280,223

減価償却費

78,636

82,384

長期前払費用償却額

22,447

10,280

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△60

△60

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,766

8,616

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△1,911

△949

支払利息及び社債利息

36,172

32,103

減損損失

14,579

17,832

売上債権の増減額（△は増加）

△103,804

29,957

棚卸資産の増減額（△は増加）

481,061

△28,008

未収入金の増減額（△は増加）

138,815

3,180

仕入債務の増減額（△は減少）

54,800

56,063

未払金の増減額（△は減少）

119,430

△20,714

未払消費税等の増減額（△は減少）

140,695

△66,165

未収消費税等の増減額（△は増加）

25,915

-

持分法による投資損益（△は益）

-

△1,142

その他

4,143

13,929

小計

1,187,508

417,532

利息及び配当金の受取額

143

134

利息の支払額

△35,173

△31,275

法人税等の還付額

-

613

法人税等の支払額

△15,958

△6,663

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,136,519

380,341

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△450,000

有形固定資産の取得による支出

△32,550

△129,567

有形固定資産の売却による収入

100

3,639

無形固定資産の取得による支出

△422

△983

差入保証金の回収による収入

17,996

24,285

差入保証金の差入による支出

△678

△6,269

長期前払費用の取得による支出

△6,937

△7,951

その他

50

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,442

△566,864

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20,000

△555,125

社債の償還による支出

△20,000

△10,000

長期借入金の返済による支出

-

△34,873

リース債務の返済による支出

△346

-

自己株式の取得による支出

-

△22

自己新株予約権の取得による支出

△1,170

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,516

△600,021

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,120

849

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,114,680

△785,694

現金及び現金同等物の期首残高

1,695,496

2,810,177

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,810,177

※ 2,024,483