関門海

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

280,223

291,088

減価償却費

82,384

85,998

長期前払費用償却額

10,280

6,737

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△60

△60

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,616

59,136

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△949

△7,669

支払利息及び社債利息

32,103

25,479

減損損失

17,832

6,736

売上債権の増減額（△は増加）

29,957

△12,791

棚卸資産の増減額（△は増加）

△28,008

304,665

未収入金の増減額（△は増加）

3,180

7,855

仕入債務の増減額（△は減少）

56,063

△69,887

未払金の増減額（△は減少）

△20,714

△20,211

未払消費税等の増減額（△は減少）

△66,165

△40,652

持分法による投資損益（△は益）

△1,142

-

その他

13,929

△5,596

小計

417,532

630,830

利息及び配当金の受取額

134

772

利息の支払額

△31,275

△26,537

法人税等の還付額

613

1

法人税等の支払額

△6,663

△1,026

営業活動によるキャッシュ・フロー

380,341

604,039

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△450,000

-

定期預金の払戻による収入

-

450,000

有形固定資産の取得による支出

△129,567

△118,886

有形固定資産の売却による収入

3,639

1,681

無形固定資産の取得による支出

△983

△621

差入保証金の回収による収入

24,285

9,137

差入保証金の差入による支出

△6,269

△4,375

長期前払費用の取得による支出

△7,951

△4,827

その他

△17

△37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△566,864

332,071

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△555,125

△1,384,874

社債の償還による支出

△10,000

-

長期借入れによる収入

-

500,000

長期借入金の返済による支出

△34,873

△672,616

自己株式の取得による支出

△22

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△600,021

△1,557,491

現金及び現金同等物に係る換算差額

849

865

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△785,694

△620,514

現金及び現金同等物の期首残高

2,810,177

2,024,483

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,024,483

※ 1,403,968