ソフトクリエイトホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,271,200

4,076,723

減価償却費

495,202

664,512

のれん償却額

289,414

60,317

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△747

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△896

41,714

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△10,018

△3,606

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△19,274

117,159

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△102,849

51,001

受取利息及び受取配当金

△48,087

△55,312

支払利息

98

134

株式報酬費用

109,044

293,394

自己株式取得費用

3

6,376

固定資産除却損

6,844

846

投資有価証券償還損益（△は益）

-

△9,298

投資有価証券売却損益（△は益）

4,223

△4,280

投資有価証券評価損益（△は益）

-

96,673

会員権売却損益（△は益）

-

1,136

為替差損益（△は益）

187

△120

持分法による投資損益（△は益）

56,730

△64,340

段階取得に係る差損益（△は益）

△34,855

-

売上債権の増減額（△は増加）

△170,925

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

△434,981

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,800

△105,193

仕入債務の増減額（△は減少）

63,733

435,976

前受金の増減額（△は減少）

69,326

104,446

未払金の増減額（△は減少）

89,736

△8,962

その他

185,923

45,956

小計

4,263,816

5,310,269

利息及び配当金の受取額

51,791

59,269

利息の支払額

△98

△134

法人税等の支払額

△1,016,562

△1,509,514

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,298,946

3,859,890

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△45,474

△83,026

無形固定資産の取得による支出

△384,169

△691,560

投資有価証券の取得による支出

△522,176

△1,097,529

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

607,955

326,039

関係会社株式の取得による支出

△47,700

△10,996

ゴルフ会員権の売却による収入

-

5,174

貸付けによる支出

△3,670

△4,889

貸付金の回収による収入

9,005

8,288

敷金及び保証金の差入による支出

△19,847

△145,789

敷金及び保証金の回収による収入

300

634

保険積立金の積立による支出

△407

△1,631

投資活動によるキャッシュ・フロー

△406,186

△1,695,285

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金の返済による支出

△15,206

△44,620

ストックオプションの行使による収入

-

924

自己株式の取得による支出

△90

△1,951,964

子会社の自己株式の取得による支出

△190

-

配当金の支払額

△326,811

△456,056

非支配株主への配当金の支払額

△65,371

△76,330

財務活動によるキャッシュ・フロー

△407,670

△2,528,047

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,485,090

△363,443

現金及び現金同等物の期首残高

6,986,630

9,681,600

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

209,878

-

現金及び現金同等物の期末残高

9,681,600

9,318,156