ソフトクリエイトホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,512,616

3,271,200

減価償却費

430,750

495,202

のれん償却額

241,270

289,414

貸倒損失

6,404

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

324

△747

賞与引当金の増減額（△は減少）

117,830

△896

工事損失引当金の増減額（△は減少）

6,374

△10,018

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

151,283

△19,274

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

92,933

△102,849

受取利息及び受取配当金

△55,518

△48,087

支払利息

-

98

株式報酬費用

-

109,044

自己株式取得費用

3,540

3

固定資産除却損

-

6,844

投資有価証券売却損益（△は益）

△148,232

4,223

投資有価証券評価損益（△は益）

79,678

-

為替差損益（△は益）

△5,090

187

持分法による投資損益（△は益）

1,718

56,730

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△34,855

新株予約権戻入益

△1,995

-

売上債権の増減額（△は増加）

△232,773

△170,925

たな卸資産の増減額（△は増加）

75,616

9,800

仕入債務の増減額（△は減少）

55,895

63,733

前受金の増減額（△は減少）

20,079

69,326

未払金の増減額（△は減少）

1,785

89,736

その他

272,769

185,923

小計

3,627,261

4,263,816

利息及び配当金の受取額

59,295

51,791

利息の支払額

-

△98

法人税等の支払額

△987,389

△1,016,562

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,699,167

3,298,946

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△85,202

△45,474

無形固定資産の取得による支出

△509,392

△384,169

投資有価証券の取得による支出

△1,240,747

△522,176

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

1,459,683

607,955

関係会社株式の取得による支出

△50,000

△47,700

貸付けによる支出

△10,200

△3,670

貸付金の回収による収入

7,200

9,005

敷金及び保証金の差入による支出

△27

△19,847

敷金及び保証金の回収による収入

8,000

300

保険積立金の積立による支出

-

△407

投資活動によるキャッシュ・フロー

△420,686

△406,186

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金の返済による支出

-

△15,206

ストックオプションの行使による収入

123,015

-

自己株式の取得による支出

△973,656

△90

子会社の自己株式の取得による支出

-

△190

配当金の支払額

△259,509

△326,811

非支配株主への配当金の支払額

△48,870

△65,371

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,159,020

△407,670

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,016

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,124,476

2,485,090

現金及び現金同等物の期首残高

5,862,154

6,986,630

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

209,878

現金及び現金同等物の期末残高

6,986,630

9,681,600