ソフトクリエイトホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,009,675

2,512,616

減価償却費

374,528

430,750

のれん償却額

180,952

241,270

貸倒損失

22,800

6,404

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,467

324

賞与引当金の増減額（△は減少）

49,528

117,830

工事損失引当金の増減額（△は減少）

3,345

6,374

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

170,198

151,283

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

205,008

92,933

受取利息及び受取配当金

△51,040

△55,518

自己株式取得費用

2,093

3,540

固定資産売却損益（△は益）

△3,640

-

固定資産除却損

10,225

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△56,768

△148,232

投資有価証券評価損益（△は益）

18,485

79,678

為替差損益（△は益）

△49,114

△5,090

持分法による投資損益（△は益）

△25,972

1,718

新株予約権戻入益

－

△1,995

売上債権の増減額（△は増加）

△426,515

△232,773

たな卸資産の増減額（△は増加）

△195,302

75,616

仕入債務の増減額（△は減少）

△318,691

55,895

前受金の増減額（△は減少）

△71,827

20,079

未払金の増減額（△は減少）

43,229

1,785

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△1,693

△0

その他

65,979

272,769

小計

1,956,950

3,627,261

利息及び配当金の受取額

54,341

59,295

法人税等の支払額

△566,604

△987,389

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,444,687

2,699,167

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△77,489

△85,202

有形固定資産の売却による収入

28,690

-

無形固定資産の取得による支出

△322,127

△509,392

投資有価証券の取得による支出

△887,694

△1,240,747

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

309,059

1,459,683

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△605,652

-

関係会社株式の取得による支出

△184,600

△50,000

貸付けによる支出

△177,905

△10,200

貸付金の回収による収入

162,822

7,200

敷金及び保証金の差入による支出

△54,072

△27

敷金及び保証金の回収による収入

-

8,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,808,969

△420,686

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストックオプションの行使による収入

38,051

123,015

自己株式の取得による支出

△548,038

△973,656

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

100,859

-

非支配株主からの払込みによる収入

672,396

-

配当金の支払額

△265,355

△259,509

非支配株主への配当金の支払額

△30,855

△48,870

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32,942

△1,159,020

現金及び現金同等物に係る換算差額

81,541

5,016

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△315,682

1,124,476

現金及び現金同等物の期首残高

6,177,836

5,862,154

現金及び現金同等物の期末残高

5,862,154

6,986,630