ソフトクリエイトホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,825,545

2,009,675

減価償却費

344,374

374,528

のれん償却額

－

180,952

貸倒損失

－

22,800

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△71

1,467

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,961

49,528

工事損失引当金の増減額（△は減少）

3,904

3,345

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

156,759

170,198

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

35,868

205,008

受取利息及び受取配当金

△46,413

△51,040

自己株式取得費用

2,274

2,093

固定資産売却損益（△は益）

△30,941

△3,640

固定資産除却損

4,366

10,225

投資有価証券売却損益（△は益）

30,361

△56,768

投資有価証券評価損益（△は益）

－

18,485

為替差損益（△は益）

△12,794

△49,114

持分法による投資損益（△は益）

△41,980

△25,972

新株予約権戻入益

△210

－

売上債権の増減額（△は増加）

△285,597

△426,515

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,728

△195,302

仕入債務の増減額（△は減少）

219,073

△318,691

未払金の増減額（△は減少）

155,132

43,229

その他

△8,914

△7,542

小計

2,365,971

1,956,950

利息及び配当金の受取額

50,886

54,341

法人税等の支払額

△857,787

△566,604

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,559,070

1,444,687

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△74,163

△77,489

有形固定資産の売却による収入

65,900

28,690

無形固定資産の取得による支出

△310,016

△322,127

投資有価証券の取得による支出

△1,009,727

△887,694

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

1,350,556

309,059

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△605,652

関係会社株式の取得による支出

△100,402

△184,600

貸付けによる支出

△140,975

△177,905

貸付金の回収による収入

3,295

162,822

敷金及び保証金の差入による支出

△5,831

△54,072

その他

105

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△221,259

△1,808,969

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストックオプションの行使による収入

82,784

38,051

自己株式の取得による支出

△604,065

△548,038

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

100,859

非支配株主からの払込みによる収入

－

672,396

配当金の支払額

△268,084

△265,355

非支配株主への配当金の支払額

△39,133

△30,855

財務活動によるキャッシュ・フロー

△828,499

△32,942

現金及び現金同等物に係る換算差額

△23,232

81,541

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

486,079

△315,682

現金及び現金同等物の期首残高

5,673,686

6,177,836

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

18,071

－

現金及び現金同等物の期末残高

6,177,836

5,862,154