フジタコーポレーション

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△195,359

△90,646

減価償却費

153,820

128,971

減損損失

13,089

3,723

資産除去債務戻入益

△4,889

△2,800

契約解除損失

32,610

－

店舗閉鎖損失

33,873

20,708

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△1,919

3,378

受取利息及び受取配当金

△1,154

△1,055

新株予約権戻入益

362

－

新型コロナウイルス感染症による損失

11,749

15,075

助成金収入

△5,636

△19,546

支払利息

57,904

56,297

固定資産除売却損益（△は益）

1,607

1,531

固定資産受贈益

△29,374

－

売上債権の増減額（△は増加）

△34,404

△1,338

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,658

△11,362

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△7,366

△107

仕入債務の増減額（△は減少）

17,296

△57,990

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,336

△35,283

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△11,183

△9,888

預り保証金の増減額（△は減少）

8,710

△7,480

小計

31,742

△7,814

利息及び配当金の受取額

1,154

1,055

利息の支払額

△58,547

△56,377

法人税等の支払額

△6,794

△20,127

営業活動によるキャッシュ・フロー

△32,444

△83,262

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,381

△1,397

投資有価証券の償還による収入

3,000

3,000

有形固定資産の取得による支出

△60,276

△20,079

有形固定資産の売却による収入

107,844

2,500

無形固定資産の取得による支出

△7,584

△1,243

短期貸付金の増減額（△は増加）

1,150

378

長期貸付金の回収による収入

9,066

693

敷金及び保証金の回収による収入

69,805

33,059

資産除去債務の履行による支出

△3,070

－

その他投資の増減額（△は増加）

△80,606

△40,571

投資活動によるキャッシュ・フロー

37,947

△23,660

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△44,399

△3,000

株式の発行による収入

240,379

69,057

リース債務の返済による支出

△5,965

△4,612

その他

△55

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

189,960

61,444

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

195,462

△45,478

現金及び現金同等物の期首残高

360,160

555,622

現金及び現金同等物の期末残高

※ 555,622

※ 510,144