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(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△4,042

△1,414

減価償却費

349

529

減損損失

1,596

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

22

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△7

災害損失引当金の増減額（△は減少）

28

△9

受取利息及び受取配当金

△81

△31

支払利息

203

187

補助金収入

△2

△81

上場関連費用

-

69

為替差損益（△は益）

△252

1

子会社清算損益（△は益）

△75

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△446

△1,741

仕入債務の増減額（△は減少）

117

168

未払金の増減額（△は減少）

△640

△418

その他

357

403

小計

△2,882

△2,322

利息及び配当金の受取額

78

34

利息の支払額

△201

△188

補助金の受取額

-

55

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△161

151

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,166

△2,269

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,405

△606

定期預金の払戻による収入

1,405

606

有形固定資産の取得による支出

△113

△84

無形固定資産の取得による支出

△753

△2,375

その他

24

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△842

△2,472

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

600

-

長期借入金の返済による支出

△348

△2,359

株式の発行による収入

-

5,310

リース債務の返済による支出

△112

△89

上場関連費用の支出

-

△31

その他

20

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

159

2,829

現金及び現金同等物に係る換算差額

429

121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,419

△1,790

現金及び現金同等物の期首残高

13,594

10,174

現金及び現金同等物の期末残高

 10,174

 8,383