シップヘルスケアホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 20,804 | 20,665 |
| 減価償却費 | 3,609 | 5,213 |
| 減損損失 | 241 | - |
| のれん償却額 | 1,879 | 2,237 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △357 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △66 | △27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △159 | 104 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | △285 | 532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | 66 |
| 有形固定資産除却損 | 243 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △500 | △538 |
| 支払利息 | 283 | 424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △97 | △15,161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,325 | △3,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,645 | 12,160 |
| その他 | 544 | 602 |
| 小計 | 21,283 | 22,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 599 | 681 |
| 利息の支払額 | △284 | △426 |
| 法人税等の支払額 | △9,170 | △8,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,428 | 14,105 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △185 | △496 |
| 定期預金の払戻による収入 | 146 | 590 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,124 | △3,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △346 | △439 |
| 短期貸付けによる支出 | △401 | △147 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 330 | 55 |
| 長期貸付けによる支出 | △220 | △7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 269 | 371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △321 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 6 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △121 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △216 | △3,492 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 24 | 382 |
| その他 | △83 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,870 | △6,774 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,014 | △788 |
| 長期借入れによる収入 | 299 | 10,254 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,056 | △5,497 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △3,774 | △3,868 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16 | △22 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △48 | △851 |
| リース債務の返済による支出 | △249 | △248 |
| その他 | △11 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,842 | △1,022 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | △91 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △154 | 6,216 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 72,950 | 72,804 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 72,804 | 79,020 |
