シップヘルスケアホールディングスのキャッシュフロー計算書
(2022年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 21,235 | 20,804 |
| 減価償却費 | 3,170 | 3,609 |
| 減損損失 | 271 | 241 |
| のれん償却額 | 1,957 | 1,879 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 40 | △357 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 312 | △66 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,498 | △159 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 151 | △285 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △36 | 117 |
| 有形固定資産除却損 | 21 | 243 |
| 無形固定資産除却損 | 127 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △595 | △500 |
| 支払利息 | 325 | 283 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,344 | △97 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,679 | △3,325 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,598 | △1,645 |
| その他 | 704 | 544 |
| 小計 | 26,757 | 21,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 642 | 599 |
| 利息の支払額 | △323 | △284 |
| 法人税等の支払額 | △7,304 | △9,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,772 | 12,428 |
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △218 | △185 |
| 定期預金の払戻による収入 | 167 | 146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,632 | △3,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 499 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △378 | △346 |
| 短期貸付けによる支出 | △849 | △401 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 241 | 330 |
| 長期貸付けによる支出 | △143 | △220 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 266 | 269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △408 | △15 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 140 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △9,797 | △121 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △4,122 | △216 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 24 |
| その他 | △54 | △83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,289 | △3,870 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,542 | 1,014 |
| 長期借入れによる収入 | 1,586 | 299 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,555 | △6,056 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,078 | △0 |
| 配当金の支払額 | △3,556 | △3,774 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △69 | △16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △48 |
| リース債務の返済による支出 | △248 | △249 |
| その他 | 0 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,465 | △8,842 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | 130 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,859 | △154 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 82,810 | 72,950 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 8 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 72,950 | 72,804 |