シップヘルスケアホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 18,490 | 19,870 |
| 減価償却費 | 2,842 | 3,135 |
| 減損損失 | 44 | 152 |
| のれん償却額 | 1,661 | 1,718 |
| 負ののれん償却額 | △232 | △116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △67 | △38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96 | △558 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 72 | 300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 182 | 73 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △60 | △189 |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 10 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | △513 | △680 |
| 支払利息 | 258 | 268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,329 | 2,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,196 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,367 | 3,092 |
| その他 | △626 | 1,246 |
| 小計 | 18,034 | 31,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 503 | 674 |
| 利息の支払額 | △257 | △268 |
| 法人税等の支払額 | △7,745 | △7,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,534 | 24,010 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △238 | △219 |
| 定期預金の払戻による収入 | 186 | 172 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,767 | △3,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,618 | 479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △252 | △268 |
| 短期貸付けによる支出 | △584 | △620 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 226 | 240 |
| 長期貸付けによる支出 | △1 | △11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 310 | 1,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,097 | △1,375 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △78 | △1,003 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 117 |
| その他 | 1 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,678 | △4,264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,940 | △495 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 1,871 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,771 | △5,871 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 25,087 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △12,999 | △1,000 |
| 配当金の支払額 | △3,238 | △3,334 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △48 | △90 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 731 |
| リース債務の返済による支出 | △252 | △227 |
| その他 | △7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,828 | △8,416 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | △13 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,706 | 11,316 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 58,787 | 71,494 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 71,494 | 82,810 |
