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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
18,490
19,870
減価償却費
2,842
3,135
減損損失
44
152
のれん償却額
1,661
1,718
負ののれん償却額
△232
△116
持分法による投資損益（△は益）
△67
△38
賞与引当金の増減額（△は減少）
63
153
貸倒引当金の増減額（△は減少）
96
△558
リース投資資産の増減額（△は増加）
72
300
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
182
73
有形固定資産売却損益（△は益）
△60
△189
有形固定資産除却損
18
10
無形固定資産除却損
0
3
投資有価証券評価損益（△は益）
34
78
受取利息及び受取配当金
△513
△680
支払利息
258
268
売上債権の増減額（△は増加）
1,329
2,768
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,196
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,367
3,092
その他
△626
1,246
小計
18,034
31,309
利息及び配当金の受取額
503
674
利息の支払額
△257
△268
法人税等の支払額
△7,745
△7,705
10,534
24,010
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△238
△219
定期預金の払戻による収入
186
172
有形固定資産の取得による支出
△2,767
△3,544
有形固定資産の売却による収入
1,618
479
無形固定資産の取得による支出
△252
短期貸付けによる支出
△584
△620
短期貸付金の回収による収入
226
240
長期貸付けによる支出
△1
△11
長期貸付金の回収による収入
310
1,763
投資有価証券の取得による支出
△6,097
△1,375
投資有価証券の売却及び償還による収入
－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△78
△1,003
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
117
1
6
△7,678
△4,264
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,940
△495
長期借入れによる収入
8,000
1,871
長期借入金の返済による支出
△4,771
△5,871
新株予約権付社債の発行による収入
25,087
自己株式の取得による支出
△12,999
△1,000
配当金の支払額
△3,238
△3,334
非支配株主への配当金の支払額
△48
△90
非支配株主からの払込みによる収入
731
リース債務の返済による支出
△227
△7
9,828
△8,416
現金及び現金同等物に係る換算差額
21
△13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,706
11,316
現金及び現金同等物の期首残高
58,787
71,494
現金及び現金同等物の期末残高
82,810
