シップヘルスケアホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 20,665 | 21,860 |
| 減価償却費 | 5,213 | 5,466 |
| 減損損失 | - | 2,689 |
| のれん償却額 | 2,237 | 1,973 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | △725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △27 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104 | 293 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 532 | 148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 105 |
| 有形固定資産除却損 | 27 | 30 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 1,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | △538 | △605 |
| 支払利息 | 424 | 449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △15,161 | 1,436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,825 | △1,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,160 | 7,958 |
| その他 | 602 | △404 |
| 小計 | 22,487 | 40,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 681 | 808 |
| 利息の支払額 | △426 | △446 |
| 法人税等の支払額 | △8,637 | △8,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,105 | 31,609 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △496 | △499 |
| 定期預金の払戻による収入 | 590 | 459 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,469 | △3,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203 | 463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △439 | △323 |
| 短期貸付けによる支出 | △147 | △7 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 55 | 21 |
| 長期貸付けによる支出 | △7 | △88 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 371 | 603 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △321 | △221 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | 1,088 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,492 | △3,628 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △1,911 |
| その他 | 372 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,774 | △7,202 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △788 | △1,095 |
| 長期借入れによる収入 | 10,254 | 15,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,497 | △5,662 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | △25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △3,868 | △3,962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △22 | △25 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △851 | - |
| リース債務の返済による支出 | △248 | △249 |
| その他 | - | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,022 | △20,482 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △91 | 182 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,216 | 4,107 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 72,804 | 79,020 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 79,020 | 83,128 |
