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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
20,665
21,860
減価償却費
5,213
5,466
減損損失
-
2,689
のれん償却額
2,237
1,973
持分法による投資損益（△は益）
5
△725
賞与引当金の増減額（△は減少）
△27
64
貸倒引当金の増減額（△は減少）
104
293
リース投資資産の増減額（△は増加）
532
148
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
66
105
有形固定資産除却損
27
30
関係会社株式売却損益（△は益）
1,261
受取利息及び受取配当金
△538
△605
支払利息
424
449
売上債権の増減額（△は増加）
△15,161
1,436
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,825
△1,801
仕入債務の増減額（△は減少）
12,160
7,958
その他
602
△404
小計
22,487
40,201
利息及び配当金の受取額
681
808
利息の支払額
△426
△446
法人税等の支払額
△8,637
△8,953
14,105
31,609
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△496
△499
定期預金の払戻による収入
590
459
有形固定資産の取得による支出
△3,469
△3,193
有形固定資産の売却による収入
203
463
無形固定資産の取得による支出
△439
△323
短期貸付けによる支出
△147
△7
短期貸付金の回収による収入
55
21
長期貸付けによる支出
△88
長期貸付金の回収による収入
371
603
投資有価証券の取得による支出
△321
△221
投資有価証券の売却及び償還による収入
6
1,088
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,492
△3,628
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,911
372
34
△6,774
△7,202
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△788
△1,095
長期借入れによる収入
10,254
15,510
長期借入金の返済による支出
△5,497
△5,662
新株予約権付社債の償還による支出
△25,000
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△3,868
△3,962
非支配株主への配当金の支払額
△22
△25
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△851
リース債務の返済による支出
△248
△249
4
△1,022
△20,482
現金及び現金同等物に係る換算差額
△91
182
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,216
4,107
現金及び現金同等物の期首残高
72,804
79,020
現金及び現金同等物の期末残高
83,128
