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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
21,863
24,328
減価償却費
5,487
5,543
減損損失
2,689
409
のれん償却額
1,948
1,826
持分法による投資損益（△は益）
△725
△1,091
賞与引当金の増減額（△は減少）
64
143
貸倒引当金の増減額（△は減少）
293
1,448
リース投資資産の増減額（△は増加）
148
160
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
105
111
有形固定資産除却損
30
55
関係会社株式売却損益（△は益）
1,261
0
受取利息及び受取配当金
△605
△591
支払利息
449
499
売上債権の増減額（△は増加）
1,436
△11,026
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,801
△2,081
仕入債務の増減額（△は減少）
7,958
10,016
その他
△404
△3,047
小計
40,201
26,703
利息及び配当金の受取額
808
876
利息の支払額
△446
△501
法人税等の支払額
△8,953
△6,694
31,609
20,384
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△499
△1,102
定期預金の払戻による収入
459
401
有形固定資産の取得による支出
△3,193
△3,821
有形固定資産の売却による収入
463
237
無形固定資産の取得による支出
△323
△361
短期貸付けによる支出
△7
△102
短期貸付金の回収による収入
21
125
長期貸付けによる支出
△88
△2
長期貸付金の回収による収入
603
306
投資有価証券の取得による支出
△221
△348
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,088
254
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,628
△120
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,911
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
462
34
44
△7,202
△4,025
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,095
△10
長期借入れによる収入
15,510
593
長期借入金の返済による支出
△5,662
△19,495
新株予約権付社債の償還による支出
△25,000
配当金の支払額
△3,962
△4,717
非支配株主への配当金の支払額
△25
△286
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△454
リース債務の返済による支出
△249
△252
4
△0
△20,482
△24,622
現金及び現金同等物に係る換算差額
182
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,107
△8,270
現金及び現金同等物の期首残高
79,020
83,128
現金及び現金同等物の期末残高
74,857
