シップヘルスケアホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 21,863 | 24,328 |
| 減価償却費 | 5,487 | 5,543 |
| 減損損失 | 2,689 | 409 |
| のれん償却額 | 1,948 | 1,826 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △725 | △1,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 293 | 1,448 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 148 | 160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | 111 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 55 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,261 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △605 | △591 |
| 支払利息 | 449 | 499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,436 | △11,026 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,801 | △2,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,958 | 10,016 |
| その他 | △404 | △3,047 |
| 小計 | 40,201 | 26,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 808 | 876 |
| 利息の支払額 | △446 | △501 |
| 法人税等の支払額 | △8,953 | △6,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,609 | 20,384 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △499 | △1,102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 459 | 401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,193 | △3,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 463 | 237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △323 | △361 |
| 短期貸付けによる支出 | △7 | △102 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 21 | 125 |
| 長期貸付けによる支出 | △88 | △2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 603 | 306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △221 | △348 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,088 | 254 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,628 | △120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △1,911 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 462 |
| その他 | 34 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,202 | △4,025 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,095 | △10 |
| 長期借入れによる収入 | 15,510 | 593 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,662 | △19,495 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | △25,000 | - |
| 配当金の支払額 | △3,962 | △4,717 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △25 | △286 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △454 |
| リース債務の返済による支出 | △249 | △252 |
| その他 | 4 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,482 | △24,622 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | △7 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,107 | △8,270 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 79,020 | 83,128 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 83,128 | 74,857 |
