ｃｏｔｔａ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

240,125

335,596

減価償却費

120,255

114,701

のれん償却額

47

47

株式報酬費用

1,418

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,856

1,502

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,921

1,470

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△3,026

△772

株式給付引当金の増減額（△は減少）

2,916

2,959

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

781

受取利息及び受取配当金

△279

△105

支払利息

9,991

9,444

固定資産売却損益（△は益）

－

△1,565

新株予約権戻入益

△454

－

補助金収入

△3,148

△23,333

負ののれん発生益

△38,688

－

受取補償金

－

△4,224

固定資産除却損

1,355

245

固定資産圧縮損

3,126

23,333

売上債権の増減額（△は増加）

△8,882

△37,505

たな卸資産の増減額（△は増加）

28,575

△177,399

仕入債務の増減額（△は減少）

△97,473

10,887

未払消費税等の増減額（△は減少）

31,122

△24,001

未払金の増減額（△は減少）

△6,442

29,198

その他

14,556

2,973

小計

303,873

264,234

利息及び配当金の受取額

249

41

利息の支払額

△10,065

△9,416

補助金の受取額

3,148

23,333

補償金の受取額

－

4,224

法人税等の支払額

△94,063

△104,839

営業活動によるキャッシュ・フロー

203,142

177,577

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△62,581

△43,341

無形固定資産の取得による支出

△22,234

△38,112

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△72,534

－

保険積立金の積立による支出

△4,813

△5,484

その他

△1,906

2,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

△164,070

△84,177

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

50,000

長期借入れによる収入

200,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△153,434

△161,546

リース債務の返済による支出

△24,572

△17,063

社債の償還による支出

－

△100,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

436

配当金の支払額

△18,222

△18,181

その他

△66

18

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,705

△146,336

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

42,776

△52,935

現金及び現金同等物の期首残高

1,070,402

1,113,178

現金及び現金同等物の期末残高

1,113,178

1,060,243