ｃｏｔｔａ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

579,571

832,755

減価償却費

135,787

124,470

のれん償却額

47

47

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,136

1,512

貸倒引当金の増減額（△は減少）

420

△1,700

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△14,851

－

株式給付引当金の増減額（△は減少）

1,723

1,767

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

858

1,331

受取利息及び受取配当金

△64

△131

支払利息

8,810

7,667

固定資産売却損益（△は益）

△45

－

受取補償金

－

△1,865

補助金収入

△9,204

－

固定資産圧縮損

8,953

－

固定資産除却損

612

9

棚卸資産廃棄損

4,315

－

売上債権の増減額（△は増加）

125,816

△15,485

棚卸資産の増減額（△は増加）

△177,309

△173,126

仕入債務の増減額（△は減少）

9,271

△130,053

未払消費税等の増減額（△は減少）

46,161

△12,938

未払金の増減額（△は減少）

△178,542

7,900

契約負債の増減額（△は減少）

12,885

△1,093

その他

46,008

15,453

小計

597,089

656,520

利息及び配当金の受取額

35

103

利息の支払額

△8,948

△7,738

補助金の受取額

9,204

－

補償金の受取額

－

1,865

法人税等の支払額

△159,913

△216,995

法人税等の還付額

9,571

11,825

営業活動によるキャッシュ・フロー

447,038

445,581

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△114,896

△22,898

無形固定資産の取得による支出

△11,334

△26,788

有形固定資産の売却による収入

54

－

保険積立金の積立による支出

△5,605

△83,624

貸付けによる支出

－

△100,000

その他

△4,936

△9,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

△136,718

△242,573

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△254,772

△146,844

リース債務の返済による支出

△16,800

△11,774

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

23,251

自己株式の取得による支出

△115,752

－

配当金の支払額

△43,507

△42,843

その他

94

166

財務活動によるキャッシュ・フロー

△130,738

△78,044

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,740

939

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

182,321

125,903

現金及び現金同等物の期首残高

1,478,978

1,661,300

現金及び現金同等物の期末残高

1,661,300

1,787,203