ｃｏｔｔａ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

481,760

579,571

減価償却費

132,970

135,787

のれん償却額

47

47

賞与引当金の増減額（△は減少）

△871

△4,136

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,619

420

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△2,868

△14,851

株式給付引当金の増減額（△は減少）

1,298

1,723

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

375

858

受取利息及び受取配当金

△55

△64

支払利息

8,470

8,810

固定資産売却損益（△は益）

△29

△45

受取補償金

△4,932

－

受取保険金

△1,623

－

補助金収入

△375

△9,204

固定資産圧縮損

358

8,953

固定資産除却損

5,896

612

棚卸資産廃棄損

4,175

4,315

売上債権の増減額（△は増加）

△230,038

125,816

棚卸資産の増減額（△は増加）

△355,834

△177,309

仕入債務の増減額（△は減少）

69,813

9,271

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,220

46,161

未払金の増減額（△は減少）

△69,647

△178,542

契約負債の増減額（△は減少）

－

12,885

その他

△8,170

46,008

小計

23,880

597,089

利息及び配当金の受取額

24

35

利息の支払額

△8,610

△8,948

補助金の受取額

375

9,204

保険金の受取額

1,623

－

補償金の受取額

4,932

－

法人税等の支払額

△148,648

△159,913

法人税等の還付額

19,450

9,571

営業活動によるキャッシュ・フロー

△106,973

447,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△185,845

△114,896

無形固定資産の取得による支出

△24,338

△11,334

有形固定資産の売却による収入

39

54

保険積立金の積立による支出

△5,610

△5,605

その他

△8,080

△4,936

投資活動によるキャッシュ・フロー

△223,835

△136,718

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

370,000

300,000

長期借入れによる収入

140,000

－

長期借入金の返済による支出

△362,081

△254,772

リース債務の返済による支出

△18,258

△16,800

新株予約権の行使による株式の発行による収入

8,109

－

自己株式の取得による支出

△120,753

△115,752

配当金の支払額

△44,258

△43,507

その他

124

94

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,117

△130,738

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

2,740

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△357,926

182,321

現金及び現金同等物の期首残高

1,836,904

1,478,978

現金及び現金同等物の期末残高

1,478,978

1,661,300