ｃｏｔｔａ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

325,577

481,760

減価償却費

118,106

132,970

のれん償却額

47

47

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,327

△871

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,541

△1,619

ポイント引当金の増減額（△は減少）

6,052

△2,868

株式給付引当金の増減額（△は減少）

530

1,298

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,450

375

受取利息及び受取配当金

△89

△55

支払利息

7,675

8,470

固定資産売却損益（△は益）

△1,274

△29

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,000

－

受取補償金

△2,700

△4,932

資産除去債務戻入益

△4,342

－

受取保険金

－

△1,623

補助金収入

－

△375

固定資産圧縮損

－

358

固定資産除却損

2,577

5,896

たな卸資産廃棄損

2,700

4,175

売上債権の増減額（△は増加）

△15,427

△230,038

たな卸資産の増減額（△は増加）

△172,206

△355,834

仕入債務の増減額（△は減少）

116,044

69,813

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,668

△5,220

未払金の増減額（△は減少）

294,109

△69,647

その他

△40,216

△8,170

小計

650,069

23,880

利息及び配当金の受取額

57

24

利息の支払額

△7,796

△8,610

補助金の受取額

－

375

保険金の受取額

－

1,623

補償金の受取額

2,700

4,932

法人税等の支払額

△120,788

△148,648

法人税等の還付額

9,850

19,450

営業活動によるキャッシュ・フロー

534,092

△106,973

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△149,846

△185,845

無形固定資産の取得による支出

△29,036

△24,338

有形固定資産の売却による収入

1,119

39

投資有価証券の売却による収入

2,000

－

保険積立金の積立による支出

△5,293

△5,610

その他

1,606

△8,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

△179,450

△223,835

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

370,000

長期借入れによる収入

420,000

140,000

長期借入金の返済による支出

△84,204

△362,081

リース債務の返済による支出

△18,739

△18,258

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,826

8,109

自己株式の取得による支出

△34

△120,753

配当金の支払額

△43,935

△44,258

その他

103

124

財務活動によるキャッシュ・フロー

275,016

△27,117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

629,658

△357,926

現金及び現金同等物の期首残高

1,207,246

1,836,904

現金及び現金同等物の期末残高

1,836,904

1,478,978