ｃｏｔｔａ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

337,650

325,577

減価償却費

116,565

118,106

のれん償却額

47

47

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,182

2,327

貸倒引当金の増減額（△は減少）

380

△6,541

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△1,078

6,052

株式給付引当金の増減額（△は減少）

3,037

530

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

314

3,450

受取利息及び受取配当金

△109

△89

支払利息

7,709

7,675

固定資産売却損益（△は益）

△231

△1,274

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2,000

受取補償金

－

△2,700

資産除去債務戻入益

－

△4,342

受取保険金

△2,070

－

固定資産除却損

3,008

2,577

減損損失

11,660

－

たな卸資産廃棄損

－

2,700

売上債権の増減額（△は増加）

5,958

△15,427

たな卸資産の増減額（△は増加）

△158,966

△172,206

仕入債務の増減額（△は減少）

37,475

116,044

未払消費税等の増減額（△は減少）

△34,017

15,668

未払金の増減額（△は減少）

8,871

294,109

その他

△9,216

△40,216

小計

328,171

650,069

利息及び配当金の受取額

74

57

利息の支払額

△7,932

△7,796

保険金の受取額

2,070

－

補償金の受取額

－

2,700

法人税等の支払額

△178,218

△120,788

法人税等の還付額

－

9,850

営業活動によるキャッシュ・フロー

144,165

534,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,885

△149,846

無形固定資産の取得による支出

△26,505

△29,036

有形固定資産の売却による収入

81

1,119

投資有価証券の売却による収入

－

2,000

保険積立金の積立による支出

△5,294

△5,293

その他

△3,803

1,606

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,406

△179,450

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

150,000

420,000

長期借入金の返済による支出

△128,117

△84,204

リース債務の返済による支出

△18,058

△18,739

新株予約権の行使による株式の発行による収入

260

1,826

配当金の支払額

△36,626

△43,935

その他

32

68

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32,508

275,016

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

59,250

629,658

現金及び現金同等物の期首残高

1,147,995

1,207,246

現金及び現金同等物の期末残高

1,207,246

1,836,904