ｃｏｔｔａ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

451,245

337,650

減価償却費

118,001

116,565

のれん償却額

47

47

賞与引当金の増減額（△は減少）

209

1,182

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,799

380

ポイント引当金の増減額（△は減少）

3,083

△1,078

株式給付引当金の増減額（△は減少）

2,786

3,037

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△849

314

受取利息及び受取配当金

△73

△109

支払利息

8,589

7,709

固定資産売却損益（△は益）

△81,549

△231

受取保険金

－

△2,070

保険差益

△3,758

－

固定資産除却損

3

3,008

減損損失

10,073

11,660

売上債権の増減額（△は増加）

8,907

5,958

たな卸資産の増減額（△は増加）

△43,869

△158,966

仕入債務の増減額（△は減少）

△26,623

37,475

未払消費税等の増減額（△は減少）

16,640

△34,017

未払金の増減額（△は減少）

3,693

8,871

その他

18,118

△9,216

小計

481,876

328,171

利息及び配当金の受取額

46

74

利息の支払額

△8,569

△7,932

保険金の受取額

5,040

2,070

法人税等の支払額

△123,900

△178,218

営業活動によるキャッシュ・フロー

354,492

144,165

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△27,232

△16,885

無形固定資産の取得による支出

△51,639

△26,505

有形固定資産の売却による収入

169,918

81

保険積立金の積立による支出

△5,484

△5,294

その他

△512

△3,803

投資活動によるキャッシュ・フロー

85,050

△52,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△70,000

－

長期借入れによる収入

－

150,000

長期借入金の返済による支出

△247,842

△128,117

リース債務の返済による支出

△16,952

△18,058

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,345

260

配当金の支払額

△18,213

△36,626

その他

△127

32

財務活動によるキャッシュ・フロー

△351,789

△32,508

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

87,752

59,250

現金及び現金同等物の期首残高

1,060,243

1,147,995

現金及び現金同等物の期末残高

1,147,995

1,207,246