ｃｏｔｔａ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

335,596

451,245

減価償却費

114,701

118,001

のれん償却額

47

47

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,502

209

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,470

△2,799

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△772

3,083

株式給付引当金の増減額（△は減少）

2,959

2,786

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

781

△849

受取利息及び受取配当金

△105

△73

支払利息

9,444

8,589

固定資産売却損益（△は益）

△1,565

△81,549

補助金収入

△23,333

－

受取補償金

△4,224

－

保険差益

－

△3,758

固定資産除却損

245

3

固定資産圧縮損

23,333

－

減損損失

－

10,073

売上債権の増減額（△は増加）

△37,505

8,907

たな卸資産の増減額（△は増加）

△177,399

△43,869

仕入債務の増減額（△は減少）

10,887

△26,623

未払消費税等の増減額（△は減少）

△24,001

16,640

未払金の増減額（△は減少）

29,198

3,693

その他

2,973

18,118

小計

264,234

481,876

利息及び配当金の受取額

41

46

利息の支払額

△9,416

△8,569

補助金の受取額

23,333

－

保険金の受取額

－

5,040

補償金の受取額

4,224

－

法人税等の支払額

△104,839

△123,900

営業活動によるキャッシュ・フロー

177,577

354,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△43,341

△27,232

無形固定資産の取得による支出

△38,112

△51,639

有形固定資産の売却による収入

－

169,918

保険積立金の積立による支出

△5,484

△5,484

その他

2,761

△512

投資活動によるキャッシュ・フロー

△84,177

85,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50,000

△70,000

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△161,546

△247,842

リース債務の返済による支出

△17,063

△16,952

社債の償還による支出

△100,000

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

436

1,345

配当金の支払額

△18,181

△18,213

その他

18

△127

財務活動によるキャッシュ・フロー

△146,336

△351,789

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△52,935

87,752

現金及び現金同等物の期首残高

1,113,178

1,060,243

現金及び現金同等物の期末残高

1,060,243

1,147,995