ｃｏｔｔａ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

396,073

240,125

減価償却費

111,100

120,255

のれん償却額

5,072

47

株式報酬費用

5,675

1,418

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,806

2,856

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,227

5,921

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△4,223

△3,026

株式給付引当金の増減額（△は減少）

746

2,916

受取利息及び受取配当金

△280

△279

支払利息

11,174

9,991

補助金収入

－

△3,148

新株予約権戻入益

△150

△454

負ののれん発生益

－

△38,688

収用補償金

△349,617

－

固定資産除却損

20,845

1,355

固定資産売却損益（△は益）

815

－

固定資産圧縮損

－

3,126

減損損失

109,871

－

売上債権の増減額（△は増加）

100,966

△8,882

たな卸資産の増減額（△は増加）

△106,276

28,575

仕入債務の増減額（△は減少）

13,462

△97,473

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,256

31,122

未払金の増減額（△は減少）

△23,295

△6,442

その他

27,501

14,556

小計

330,750

303,873

利息及び配当金の受取額

248

249

利息の支払額

△11,047

△10,065

補助金の受取額

－

3,148

法人税等の支払額

△48,147

△94,063

営業活動によるキャッシュ・フロー

271,804

203,142

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△316,271

△62,581

無形固定資産の取得による支出

△55,232

△22,234

収用補償金の受取による収入

375,832

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△6,594

△72,534

保険積立金の積立による支出

△4,813

△4,813

その他

△9,749

△1,906

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,827

△164,070

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△203,400

－

長期借入れによる収入

540,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△94,334

△153,434

リース債務の返済による支出

△23,724

△24,572

社債の償還による支出

△100,000

－

自己株式の取得による支出

△8,354

－

配当金の支払額

△18,122

△18,222

その他

－

△66

財務活動によるキャッシュ・フロー

92,064

3,705

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

347,041

42,776

現金及び現金同等物の期首残高

723,361

1,070,402

現金及び現金同等物の期末残高

1,070,402

1,113,178