ｃｏｔｔａ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

108,691

396,073

減価償却費

96,587

111,100

のれん償却額

8,212

5,072

株式報酬費用

4,256

5,675

賞与引当金の増減額（△は減少）

126

8,806

貸倒引当金の増減額（△は減少）

61

1,227

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△8,887

△4,223

株式給付引当金の増減額（△は減少）

454

746

受取利息及び受取配当金

△258

△280

支払利息

11,398

11,174

新株予約権戻入益

△450

△150

収用補償金

－

△349,617

固定資産除却損

3,259

20,845

固定資産売却損益（△は益）

－

815

減損損失

－

109,871

売上債権の増減額（△は増加）

△36,112

100,966

たな卸資産の増減額（△は増加）

134,853

△106,276

未収入金の増減額（△は増加）

△13,612

28,721

仕入債務の増減額（△は減少）

△80,656

13,462

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,141

1,256

未払金の増減額（△は減少）

4,110

△23,295

その他

1,538

△1,219

小計

231,429

330,750

利息及び配当金の受取額

243

248

利息の支払額

△11,322

△11,047

法人税等の支払額

△43,340

△48,147

営業活動によるキャッシュ・フロー

177,009

271,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△342,566

△316,271

無形固定資産の取得による支出

△44,482

△55,232

収用補償金の受取による収入

－

375,832

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△6,594

保険積立金の積立による支出

△4,813

△4,813

その他

△10,277

△9,749

投資活動によるキャッシュ・フロー

△402,140

△16,827

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,500

△203,400

長期借入れによる収入

100,000

540,000

長期借入金の返済による支出

△68,688

△94,334

リース債務の返済による支出

△21,304

△23,724

社債の償還による支出

－

△100,000

ストックオプションの行使による収入

476

－

自己株式の処分による収入

20,666

－

自己株式の取得による支出

△20,666

△8,354

配当金の支払額

△26,732

△18,122

その他

△6,300

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△33,049

92,064

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△258,179

347,041

現金及び現金同等物の期首残高

981,540

723,361

現金及び現金同等物の期末残高

723,361

1,070,402