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ｃｏｔｔａのキャッシュフロー計算書

（2014年9月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成24年10月１日　至　平成25年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	200,531	108,691
減価償却費	93,251	96,587
のれん償却額	8,212	8,212
株式報酬費用	801	4,256
賞与引当金の増減額（△は減少）	512	126
貸倒引当金の増減額（△は減少）	96	61
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△3,391	△8,887
株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	454
受取利息及び受取配当金	△190	△258
支払利息	14,536	11,398
新株予約権戻入益	－	△450
固定資産除却損	385	3,259
売上債権の増減額（△は増加）	△25,579	△36,112
たな卸資産の増減額（△は増加）	△84,042	134,853
仕入債務の増減額（△は減少）	53,011	△80,656
未払消費税等の増減額（△は減少）	9,963	△2,141
未払金の増減額（△は減少）	7,389	4,110
その他	△836	△12,074
小計	274,651	231,429
利息及び配当金の受取額	173	243
利息の支払額	△14,722	△11,322
法人税等の支払額	△68,197	△43,340
営業活動によるキャッシュ・フロー	191,905	177,009
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△5,000	－
有形固定資産の取得による支出	△79,348	△342,566
無形固定資産の取得による支出	△43,812	△44,482
保険積立金の積立による支出	△4,813	△4,813
その他	△794	△10,277
投資活動によるキャッシュ・フロー	△133,768	△402,140


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成24年10月１日　至　平成25年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	102,700	△10,500
長期借入れによる収入	200,000	100,000
長期借入金の返済による支出	△47,580	△68,688
リース債務の返済による支出	△20,634	△21,304
社債の償還による支出	△300,000	－
株式の発行による収入	693,948	－
ストックオプションの行使による収入	13,081	476
自己株式の処分による収入	－	20,666
自己株式の取得による支出	－	△20,666
配当金の支払額	△7,237	△26,732
その他	△6,300	△6,300
財務活動によるキャッシュ・フロー	627,978	△33,049
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	686,115	△258,179
現金及び現金同等物の期首残高	295,425	981,540
現金及び現金同等物の期末残高	981,540	723,361