ｃｏｔｔａ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

832,755

535,506

減価償却費

124,470

119,230

のれん償却額

47

2,024

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,512

2,369

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,700

△910

株式給付引当金の増減額（△は減少）

1,767

3,113

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,331

264

受取利息及び受取配当金

△131

△1,130

支払利息

7,667

8,268

固定資産売却損益（△は益）

－

△1,001

受取補償金

△1,865

－

補助金収入

－

△3,790

固定資産圧縮損

－

3,790

固定資産除却損

9

0

売上債権の増減額（△は増加）

△15,485

△13,032

棚卸資産の増減額（△は増加）

△173,126

△45,661

仕入債務の増減額（△は減少）

△130,053

19,286

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12,938

△36,270

未払金の増減額（△は減少）

7,900

17,085

契約負債の増減額（△は減少）

△1,093

2,978

その他

15,453

△17,975

小計

656,520

594,148

利息及び配当金の受取額

103

1,082

利息の支払額

△7,738

△8,730

補助金の受取額

－

3,790

補償金の受取額

1,865

－

法人税等の支払額

△216,995

△310,462

法人税等の還付額

11,825

640

営業活動によるキャッシュ・フロー

445,581

280,469

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,898

△15,388

無形固定資産の取得による支出

△26,788

△50,092

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

29,057

有形固定資産の売却による収入

－

1,001

保険積立金の積立による支出

△83,624

△1,001

保険積立金の払戻による収入

－

70,544

貸付けによる支出

△100,000

－

事業譲受による支出

－

△23,000

敷金及び保証金の差入による支出

－

△3,083

その他

△9,261

△1,022

投資活動によるキャッシュ・フロー

△242,573

7,015

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

△20,000

長期借入金の返済による支出

△146,844

△267,501

リース債務の返済による支出

△11,774

△13,260

新株予約権の行使による株式の発行による収入

23,251

－

配当金の支払額

△42,843

△86,547

その他

166

94

財務活動によるキャッシュ・フロー

△78,044

△387,213

現金及び現金同等物に係る換算差額

939

△996

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

125,903

△100,725

現金及び現金同等物の期首残高

1,661,300

1,787,203

現金及び現金同等物の期末残高

1,787,203

1,686,478