ワイエスフード

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

当事業年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△64,941

△353,015

減価償却費

99,947

97,206

減損損失

53,539

98,238

貸倒引当金の増減額（△は減少）

85,847

215,452

賞与引当金の増減額（△は減少）

41

△1,166

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,680

3,528

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,756

1,934

受取利息及び受取配当金

△7,350

△6,491

支払利息

13,195

10,433

関係会社株式評価損

14,234

4,003

投資有価証券評価損益（△は益）

11,748

－

投資有価証券売却損益（△は益）

26,212

△11,748

有形固定資産除売却損益（△は益）

△185,951

△5,059

保険解約損益（△は益）

－

△15,438

売上債権の増減額（△は増加）

9,425

△9,727

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,220

7,856

未収入金の増減額（△は増加）

3,656

1,438

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,783

10,970

未払金の増減額（△は減少）

△30,226

△6,349

その他

△66,155

△45,963

小計

△41,414

△3,900

利息及び配当金の受取額

7,481

6,666

利息の支払額

△13,266

△9,886

法人税等の支払額

△5,996

△17,706

営業活動によるキャッシュ・フロー

△53,196

△24,826

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

2,994

19,008

有形固定資産の取得による支出

△107,397

△34,578

無形固定資産の取得による支出

－

△550

有形固定資産の売却による収入

361,803

134,854

貸付けによる支出

△135,675

△60,400

貸付金の回収による収入

28,037

20,865

投資有価証券の取得による支出

△20,000

－

投資有価証券の売却による収入

－

20,000

関係会社株式の取得による支出

△13,338

－

関係会社株式の売却による収入

5,387

0

保険積立金の解約による収入

－

38,922

保険積立金の積立による支出

△5,602

△4,468

敷金及び保証金の差入による支出

△210

△4,230

敷金及び保証金の回収による収入

11,919

4,293

資産除去債務の履行による支出

△12,675

－

その他

△231

3,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

115,011

137,446

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

－

長期借入れによる収入

400,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△648,247

△467,150

配当金の支払額

△142

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△148,389

△267,162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△86,574

△154,543

現金及び現金同等物の期首残高

326,509

239,934

現金及び現金同等物の期末残高

※ 239,934

※ 85,391