ワイエスフード

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

28,189

△90,012

減価償却費

103,615

99,905

減損損失

12,495

46,509

貸倒引当金の増減額（△は減少）

34,190

1,450

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,925

△10,903

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,473

3,647

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,223

446

受取利息及び受取配当金

△5,783

△6,021

支払利息

17,243

15,259

持分法による投資損益（△は益）

－

472

関係会社株式売却損益（△は益）

△73,105

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

△3,210

△208

売上債権の増減額（△は増加）

7,238

△42,803

たな卸資産の増減額（△は増加）

21,420

△19,364

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,290

3,897

その他

△4,377

△16,366

小計

128,949

△14,092

利息及び配当金の受取額

6,318

6,154

利息の支払額

△17,060

△15,149

法人税等の支払額

△6,260

△8,827

営業活動によるキャッシュ・フロー

111,947

△31,914

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△4

△10,004

有形固定資産の取得による支出

△78,868

△18,521

無形固定資産の取得による支出

△1,561

△63,506

有形固定資産の売却による収入

27,640

436

資産除去債務の履行による支出

△2,980

－

貸付けによる支出

△24,000

△3,268

貸付金の回収による収入

18,597

8,377

敷金及び保証金の差入による支出

△4,000

△53

敷金及び保証金の回収による収入

8,715

3,012

保険積立金の積立による支出

△20,017

△11,059

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

87,123

－

関係会社株式の取得による支出

△18,255

△14,885

その他

2,150

2,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,459

△106,764

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

445,000

440,000

長期借入金の返済による支出

△542,127

△546,952

非支配株主からの払込みによる収入

－

5,000

配当金の支払額

△19,178

△19,131

財務活動によるキャッシュ・フロー

△116,306

△121,084

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,818

△259,763

現金及び現金同等物の期首残高

831,819

822,000

現金及び現金同等物の期末残高

※ 822,000

※ 562,237