ワイエスフード

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ワイエスフードのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	11,959	28,189
減価償却費	106,658	103,615
減損損失	－	12,495
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△551	34,190
賞与引当金の増減額（△は減少）	△93	△2,925
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△917	2,473
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,053	△2,223
受取利息及び受取配当金	△5,028	△5,783
支払利息	16,980	17,243
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△73,105
有形固定資産除売却損益（△は益）	633	△3,210
売上債権の増減額（△は増加）	△22,522	7,238
たな卸資産の増減額（△は増加）	28,076	21,420
仕入債務の増減額（△は減少）	△27,114	△6,290
その他	11,891	△4,377
小計	123,026	128,949
利息及び配当金の受取額	5,251	6,318
利息の支払額	△16,960	△17,060
法人税等の支払額	△34,146	△6,260
営業活動によるキャッシュ・フロー	77,171	111,947
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△4	△4
有形固定資産の取得による支出	△126,556	△78,868
無形固定資産の取得による支出	△4,850	△1,561
有価証券の取得による支出	△85,300	－
有形固定資産の売却による収入	－	27,640
資産除去債務の履行による支出	－	△2,980
貸付けによる支出	△31,510	△24,000
貸付金の回収による収入	6,469	18,597
敷金及び保証金の差入による支出	△8,715	△4,000
敷金及び保証金の回収による収入	5,384	8,715
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	87,123
関係会社株式の取得による支出	－	△18,255
その他	856	△17,866
投資活動によるキャッシュ・フロー	△244,227	△5,459
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	800,000	445,000
長期借入金の返済による支出	△490,420	△542,127
自己株式の売却による収入	85,328	－
配当金の支払額	△10,635	△19,178
財務活動によるキャッシュ・フロー	384,272	△116,306
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	217,217	△9,818
現金及び現金同等物の期首残高	614,602	831,819
現金及び現金同等物の期末残高	831,819	822,000