ワイエスフード

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

43,299

11,959

減価償却費

112,520

106,658

減損損失

1,085

－

のれん償却額

19,925

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,555

△551

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,518

△93

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△66,747

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,779

△917

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

67,740

3,053

受取利息及び受取配当金

△3,020

△5,028

支払利息

16,120

16,980

有形固定資産除売却損益（△は益）

2,690

633

売上債権の増減額（△は増加）

△8,715

△22,522

たな卸資産の増減額（△は増加）

△47,208

28,076

仕入債務の増減額（△は減少）

32,483

△27,114

その他

△4,176

11,891

小計

176,849

123,026

利息及び配当金の受取額

1,983

5,251

利息の支払額

△16,091

△16,960

法人税等の支払額

△21,772

△34,146

営業活動によるキャッシュ・フロー

140,968

77,171

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△3,004

△4

有形固定資産の取得による支出

△55,807

△126,556

無形固定資産の取得による支出

△4,064

△4,850

有価証券の取得による支出

－

△85,300

有形固定資産の売却による収入

2,554

－

資産除去債務の履行による支出

△5,785

－

貸付けによる支出

△40,896

△31,510

貸付金の回収による収入

3,759

6,469

敷金及び保証金の差入による支出

△150

△8,715

敷金及び保証金の回収による収入

6,166

5,384

有価証券の償還による収入

10,000

－

その他

5,321

856

投資活動によるキャッシュ・フロー

△81,904

△244,227

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

570,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△481,499

△490,420

自己株式の売却による収入

－

85,328

自己株式の取得による支出

△6,211

－

配当金の支払額

－

△10,635

財務活動によるキャッシュ・フロー

82,289

384,272

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

141,352

217,217

現金及び現金同等物の期首残高

473,249

614,602

現金及び現金同等物の期末残高

※ 614,602

※ 831,819