メディカル一光グループのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,313,763 | 1,662,666 |
| 減価償却費 | 632,339 | 612,778 |
| 減損損失 | 36,239 | 228,806 |
| のれん償却額 | 209,246 | 171,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,083 | 57,913 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,865 | 21,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39,158 | △47,730 |
| 支払利息 | 50,805 | 54,018 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △35,658 | △123,385 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △49,260 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △20,774 | 1,819 |
| 固定資産除却損 | 299 | 6,074 |
| 事業譲渡益 | △69,000 | - |
| 賃貸借契約解約損 | 2,584 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △118,465 | 928,309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △14,218 | △60,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △42,639 | 1,747,032 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △2,507 | 52,177 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △1,614 | △4,892 |
| その他 | △60,330 | △479,181 |
| 小計 | 1,886,793 | 4,779,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,250 | 45,981 |
| 利息の支払額 | △50,144 | △54,632 |
| 法人税等の支払額 | △567,303 | △493,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,307,596 | 4,277,397 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △312,194 | △303,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,805 | 14,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,264 | △21,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △407,716 | △772,322 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 306,886 | 578,493 |
| 事業譲受による支出 | - | △2,297,426 |
| 事業譲渡による収入 | 69,000 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 38,227 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 553,648 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △14,487 | △625,509 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △234,824 | △166,551 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,072 | 20,575 |
| その他 | 79,199 | △228,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △477,521 | △3,218,889 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 1,150,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 2,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,627,388 | △2,840,546 |
| リース債務の返済による支出 | △39,119 | △31,891 |
| 配当金の支払額 | △150,261 | △150,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,366,769 | 277,758 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,536,694 | 1,336,266 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,789,797 | 6,253,102 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,253,102 | 7,589,368 |
