メディカル一光グループのキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,476,461 | 1,313,763 |
| 減価償却費 | 628,351 | 632,339 |
| 減損損失 | 9,900 | 36,239 |
| のれん償却額 | 242,121 | 209,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △419 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,551 | △4,083 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,980 | 49,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,665 | △39,158 |
| 支払利息 | 58,266 | 50,805 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △115,370 | △35,658 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △28,545 | △20,774 |
| 固定資産除却損 | 1,141 | 299 |
| 事業譲渡益 | - | △69,000 |
| 賃貸借契約解約損 | 4,352 | 2,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △153,594 | △118,465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △119,002 | △14,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9,570 | △42,639 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △60,748 | △2,507 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △2,542 | △1,614 |
| その他 | △75,472 | △60,330 |
| 小計 | 1,890,194 | 1,886,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,662 | 38,250 |
| 利息の支払額 | △59,259 | △50,144 |
| 法人税等の支払額 | △725,551 | △567,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,135,046 | 1,307,596 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △322,758 | △312,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,380 | 20,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,288 | △35,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △699,269 | △407,716 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 750,101 | 306,886 |
| 事業譲渡による収入 | - | 69,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △25,686 | △14,487 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △22,225 | △234,824 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,476 | 51,072 |
| その他 | 94,750 | 79,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △215,520 | △477,521 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △570,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,627,398 | △3,627,388 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 755,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △42,614 | △39,119 |
| 配当金の支払額 | △150,243 | △150,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,743 | △2,366,769 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 984,268 | △1,536,694 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,805,529 | 7,789,797 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,789,797 | 6,253,102 |
