メディカル一光グループのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,441,649 | 1,476,461 |
| 減価償却費 | 629,340 | 628,351 |
| 減損損失 | 80,338 | 9,900 |
| のれん償却額 | 208,377 | 242,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △574 | △419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △25,991 | 5,551 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,015 | 59,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,348 | △30,665 |
| 支払利息 | 53,743 | 58,266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △321,683 | △115,370 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,363 | △28,545 |
| 固定資産除却損 | 394 | 1,141 |
| 賃貸借契約解約損 | 2,506 | 4,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,165 | △153,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,544 | △119,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,625 | △9,570 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △9,621 | △60,748 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △5,846 | △2,542 |
| その他 | 148,979 | △75,472 |
| 小計 | 2,457,251 | 1,890,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,276 | 29,662 |
| 利息の支払額 | △53,904 | △59,259 |
| 法人税等の支払額 | △607,019 | △725,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,822,603 | 1,135,046 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △470,384 | △322,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,656 | 2,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,972 | △14,288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,095,353 | △699,269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,112,002 | 750,101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △665,337 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,901 | △25,686 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △27,123 | △22,225 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,271 | 21,476 |
| その他 | △40,463 | 94,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,180,605 | △215,520 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 497,126 | △570,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,970,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,401,924 | △3,627,398 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 755,000 |
| リース債務の返済による支出 | △41,487 | △42,614 |
| 自己株式の取得による支出 | △271,920 | － |
| 配当金の支払額 | △160,909 | △150,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 590,883 | 64,743 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,232,881 | 984,268 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,572,647 | 6,805,529 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,805,529 | 7,789,797 |
