メディカル一光グループのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,168,002 | 1,272,742 |
| 減価償却費 | 657,538 | 634,000 |
| 減損損失 | 108,544 | 25,729 |
| のれん償却額 | 191,905 | 191,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96 | △351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △930 | 2,230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,063 | 47,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,149 | △24,299 |
| 支払利息 | 61,992 | 58,998 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △221,957 | △68,986 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △241 | △8,778 |
| 固定資産除却損 | 10,919 | 3,672 |
| 賃貸借契約解約損 | 1,262 | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △231,209 | △81,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130,540 | △95,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △202,333 | 9,229 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,802 | 69,954 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4,324 | △523 |
| その他 | △257,794 | 48,561 |
| 小計 | 1,459,376 | 2,085,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,917 | 23,147 |
| 利息の支払額 | △61,898 | △57,684 |
| 法人税等の支払額 | △901,929 | △227,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,465 | 1,823,323 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,084,371 | △451,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 71,504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,627 | △29,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △173,826 | △285,214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 520,570 | 412,457 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △713,406 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,652 | △32,068 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,378 | △3,296 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,731 | 17,691 |
| その他 | 71,992 | △74,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,349,719 | △375,027 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,108,000 | 3,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,356,442 | △3,943,200 |
| リース債務の返済による支出 | △57,728 | △47,001 |
| 自己株式の取得による支出 | △80,685 | － |
| 配当金の支払額 | △153,286 | △152,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 474,858 | △1,092,696 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △358,394 | 355,598 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,575,443 | 5,217,048 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,217,048 | 5,572,647 |
