メディカル一光グループ

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メディカル一光グループのキャッシュフロー計算書

（2018年2月期）

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会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成28年３月１日　至平成29年２月28日)	当連結会計年度 (自平成29年３月１日　至平成30年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	1,566,045	1,939,756
	減価償却費	616,195	632,045
	減損損失	8,193	114,054
	のれん償却額	143,525	154,287
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4,996	496
	賞与引当金の増減額（△は減少）	4,171	7,350
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	36,651	47,868
	受取利息及び受取配当金	△26,068	△32,901
	支払利息	83,303	70,135
	投資有価証券売却損益（△は益）	△331,282	△264,738
	関係会社株式売却損益（△は益）	24,319	－
	固定資産売却損益（△は益）	△130,601	6,103
	固定資産除却損	12,520	4,826
	投資その他の資産売却益	－	△418,241
	賃貸借契約解約損	3,953	2,382
	売上債権の増減額（△は増加）	454,631	△612,872
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△9,389	△33,164
	仕入債務の増減額（△は減少）	△961,203	265,508
	未払費用の増減額（△は減少）	11,033	△4,859
	預り保証金の増減額（△は減少）	△45,421	△7,099
	その他	△18,094	221,460
	小計	1,437,486	2,092,397
	利息及び配当金の受取額	25,392	31,518
	利息の支払額	△82,693	△70,152
	法人税等の支払額	△720,804	△627,071
	営業活動によるキャッシュ・フロー	659,381	1,426,691
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△394,136	△422,112
	有形固定資産の売却による収入	401,165	5,732
	無形固定資産の取得による支出	△60,424	△25,409
	投資有価証券の取得による支出	△204,850	△436,691
	投資有価証券の売却による収入	744,456	803,322
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△456,272	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	33,376	－
	投資その他の資産の売却による収入	－	767,111
	長期前払費用の取得による支出	△629	△5,444
	敷金及び保証金の差入による支出	△59,833	△58,078
	敷金及び保証金の回収による収入	50,024	16,258
	預り金の増減額（△は減少）	28,105	△269,576
	その他	△77,274	△194,438
	投資活動によるキャッシュ・フロー	3,707	180,674

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成28年３月１日　至平成29年２月28日)	当連結会計年度 (自平成29年３月１日　至平成30年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△60,000	20,000
	長期借入れによる収入	3,180,000	2,660,000
	長期借入金の返済による支出	△4,152,386	△3,694,801
	リース債務の返済による支出	△60,564	△63,130
	配当金の支払額	△137,957	△153,286
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,230,909	△1,231,218
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△567,820	376,147
現金及び現金同等物の期首残高		5,767,116	5,199,296
現金及び現金同等物の期末残高		5,199,296	5,575,443