メディカル一光グループ

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メディカル一光グループのキャッシュフロー計算書

（2017年2月期）

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会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成27年３月１日　至平成28年２月29日)	当連結会計年度 (自平成28年３月１日　至平成29年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	1,558,249	1,566,045
	減価償却費	608,634	616,195
	減損損失	47,572	8,193
	のれん償却額	126,964	143,525
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△100	△4,996
	賞与引当金の増減額（△は減少）	24,319	4,171
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	86,963	36,651
	受取利息及び受取配当金	△29,181	△26,068
	支払利息	93,642	83,303
	投資有価証券売却損益（△は益）	△178,461	△331,282
	関係会社株式売却損益（△は益）	－	24,319
	固定資産売却損益（△は益）	△49	△130,601
	固定資産除却損	21,983	12,520
	賃貸借契約解約損	－	3,953
	売上債権の増減額（△は増加）	△528,499	454,631
	たな卸資産の増減額（△は増加）	43,144	△9,389
	仕入債務の増減額（△は減少）	510,581	△961,203
	未払費用の増減額（△は減少）	△44,793	11,033
	預り保証金の増減額（△は減少）	△6,931	△45,421
	その他	△153,175	△18,094
	小計	2,180,864	1,437,486
	利息及び配当金の受取額	28,703	25,392
	利息の支払額	△94,549	△82,693
	法人税等の支払額	△559,769	△720,804
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,555,249	659,381
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△815,573	△394,136
	有形固定資産の売却による収入	128	401,165
	無形固定資産の取得による支出	△37,433	△60,424
	投資有価証券の取得による支出	△664,033	△204,850
	投資有価証券の売却による収入	418,102	744,456
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△34,620	△456,272
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	33,376
	長期前払費用の取得による支出	△2,159	△629
	敷金及び保証金の差入による支出	△13,835	△59,833
	敷金及び保証金の回収による収入	14,132	50,024
	預り金の増減額（△は減少）	41,351	28,105
	その他	△62,652	△77,274
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,156,594	3,707

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成27年３月１日　至平成28年２月29日)	当連結会計年度 (自平成28年３月１日　至平成29年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の返済による支出	△5,020	△60,000
	長期借入れによる収入	4,048,000	3,180,000
	長期借入金の返済による支出	△3,024,061	△4,152,386
	社債の償還による支出	△5,000	－
	リース債務の返済による支出	△76,640	△60,564
	配当金の支払額	△134,125	△137,957
	財務活動によるキャッシュ・フロー	803,151	△1,230,909
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,201,806	△567,820
現金及び現金同等物の期首残高		4,565,309	5,767,116
現金及び現金同等物の期末残高		5,767,116	5,199,296