メディカル一光グループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年３月１日

　至 平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成27年３月１日

　至 平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,370,868

1,558,249

減価償却費

555,484

608,634

減損損失

10,427

47,572

のれん償却額

118,315

126,964

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△200

△100

負ののれん発生益

△54,967

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

27,668

24,319

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

34,441

86,963

受取利息及び受取配当金

△19,407

△29,181

支払利息

87,967

93,642

投資有価証券売却損益（△は益）

△140,120

△178,461

固定資産売却損益（△は益）

△1,231

△49

固定資産除却損

12,019

21,983

保険解約返戻金

△28,834

－

売上債権の増減額（△は増加）

△269,279

△528,499

たな卸資産の増減額（△は増加）

△122,368

43,144

仕入債務の増減額（△は減少）

224,694

510,581

未払費用の増減額（△は減少）

59,964

△44,793

預り保証金の増減額（△は減少）

26,061

△6,931

その他

△173,632

△153,175

小計

1,717,870

2,180,864

利息及び配当金の受取額

18,911

28,703

利息の支払額

△87,795

△94,549

法人税等の支払額

△637,504

△559,769

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,011,483

1,555,249

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,445,095

△815,573

有形固定資産の売却による収入

3,314

128

無形固定資産の取得による支出

△60,962

△37,433

投資有価証券の取得による支出

△138,604

△664,033

投資有価証券の売却による収入

344,554

418,102

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △34,620

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 66,906

－

事業譲受による支出

△144,909

－

長期前払費用の取得による支出

△8,875

△2,159

敷金及び保証金の差入による支出

△42,124

△13,835

敷金及び保証金の回収による収入

16,129

14,132

預り金の増減額（△は減少）

34,891

41,351

その他

330,185

△62,652

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,044,590

△1,156,594

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年３月１日

　至 平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成27年３月１日

　至 平成28年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

295,800

－

短期借入金の返済による支出

△910,780

△5,020

長期借入れによる収入

4,914,169

4,048,000

長期借入金の返済による支出

△3,327,335

△3,024,061

社債の償還による支出

△205,000

△5,000

自己株式の取得による支出

△52

－

リース債務の返済による支出

△60,282

△76,640

配当金の支払額

△167,658

△134,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

538,860

803,151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

505,753

1,201,806

現金及び現金同等物の期首残高

4,059,556

4,565,309

現金及び現金同等物の期末残高

 4,565,309

 5,767,116