バッファロー

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

177,273

144,546

減価償却費

157,473

173,176

のれん償却額

3,719

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△58,059

4,752

ポイント引当金の増減額（△は減少）

3,649

△6,663

退職給付引当金の増減額（△は減少）

21,461

21,926

受取利息及び受取配当金

△13,048

△13,262

支払利息

5,805

5,604

有形固定資産除売却損益（△は益）

1,727

1,022

受取保険金

△13,002

－

災害損失

6,821

－

たな卸資産除却損

－

4,295

差入保証金の増減額（△は増加）

101,116

104,087

売上債権の増減額（△は増加）

70,879

△8,689

たな卸資産の増減額（△は増加）

△169,214

15,442

未収入金の増減額（△は増加）

20,051

△18,079

仕入債務の増減額（△は減少）

△88,616

△51,933

前受金の増減額（△は減少）

△54,148

15,481

未払消費税等の増減額（△は減少）

21,223

△21,147

その他

△32,102

△3,457

小計

163,010

367,103

利息及び配当金の受取額

1,182

1,057

保険金の受取額

13,002

－

利息の支払額

△5,702

△5,621

法人税等の支払額

△163,534

△69,098

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,959

293,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△225,000

△225,500

定期預金の払戻による収入

215,600

245,000

有形固定資産の取得による支出

△161,132

△448,389

有形固定資産の売却による収入

20

－

長期貸付金の回収による収入

－

1,200

差入保証金の差入による支出

△219,835

△9,439

差入保証金の回収による収入

－

21,029

その他

△6,997

△1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△397,345

△417,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

△128,712

△121,560

リース債務の返済による支出

△48,391

△54,136

自己株式の取得による支出

△30

－

配当金の支払額

△61,845

△61,843

財務活動によるキャッシュ・フロー

△238,979

△37,540

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△628,364

△161,199

現金及び現金同等物の期首残高

1,923,837

1,295,472

現金及び現金同等物の期末残高

1,295,472

1,134,272