バッファロー

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

256,351

544,420

減価償却費

169,509

172,267

減損損失

203,256

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

19,785

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,850

15,730

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

40,653

29,120

受取利息及び受取配当金

△8,728

△10,014

支払利息

9,640

12,531

有形固定資産除売却損益（△は益）

776

5,974

受取保険金

△1,679

△7,855

受取協賛金等

△23,242

△7,902

差入保証金の増減額（△は増加）

59,202

56,527

売上債権の増減額（△は増加）

△82,791

△28,400

棚卸資産の増減額（△は増加）

△37,758

△20,195

未収入金の増減額（△は増加）

35,146

57,727

仕入債務の増減額（△は減少）

18,740

△96,122

前受金の増減額（△は減少）

2,183

5,829

未払金の増減額（△は減少）

74,246

47,723

その他

43,333

△19,049

小計

761,690

778,098

利息及び配当金の受取額

148

1,842

保険金の受取額

1,679

7,855

協賛金等の受取額

23,156

7,251

利息の支払額

△9,638

△13,180

法人税等の支払額

△231,459

△186,265

営業活動によるキャッシュ・フロー

545,577

595,601

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△206,000

△204,000

定期預金の払戻による収入

207,200

204,800

有形固定資産の取得による支出

△142,661

△619,183

有形固定資産の売却による収入

297

3,386

長期貸付金の回収による収入

1,400

－

差入保証金の回収による収入

15,664

16,066

差入保証金の差入による支出

△7,124

△52,882

資産除去債務の履行による支出

△1,700

△5,600

その他

△13

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△132,938

△657,412

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

29,400

810,010

短期借入金の返済による支出

△14,700

△545,300

長期借入れによる収入

－

348,000

長期借入金の返済による支出

△8,120

△38,262

リース債務の返済による支出

△23,573

△23,784

配当金の支払額

△117,171

△140,605

セール・アンド・リースバックによる収入

15,893

1,664

設備関係割賦債務の返済による支出

△19,758

△18,294

財務活動によるキャッシュ・フロー

△138,028

393,428

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

274,610

331,617

現金及び現金同等物の期首残高

2,672,576

2,947,187

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,947,187

※ 3,278,804