メタプラネット

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

316,304

570,227

減価償却費

132,814

288,060

のれん償却額

4,804

3,603

関係会社株式売却益

△156,452

－

有価証券売却益

△69,999

－

固定資産売却益

△12

△1,219,152

長期前払費用償却額

4,900

44,439

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△186,136

△68,259

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△124

2,035

受取利息及び受取配当金

△12,192

△11,983

支払利息

68,778

116,759

持分法による投資損失

57,043

－

売上債権の増減額（△は増加）

△24,550

△74,463

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,695

△2,000

その他

61,224

△340,430

小計

194,705

△691,163

利息及び配当金の受取額

10,822

12,891

利息の支払額

△76,725

△142,604

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

652

△5,738

営業活動によるキャッシュ・フロー

129,454

△826,614

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

－

△170,600

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

70,000

－

出資金の払込による支出

－

△1,000

匿名組合出資金の払込による支出

－

△144,444

有形固定資産の取得による支出

△1,713,155

△4,231,508

有形固定資産の売却による収入

299,853

4,165,546

無形固定資産の取得による支出

△3,690

△4,797

無形固定資産の売却による収入

－

195,319

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

205,320

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

37,266

1,000

関係会社株式の売却による収入

17,515

－

貸付けによる支出

△675,000

－

貸付金の回収による収入

192,129

610,000

敷金及び保証金の差入による支出

△1,598

△265,016

敷金及び保証金の回収による収入

3,220

1,398

その他

△42,409

△184,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,610,547

△28,735

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△27,000

－

長期借入金の返済による支出

△112,360

△6,558,871

長期借入れによる収入

1,500,000

3,000,000

リース債務の返済による支出

－

△157,924

セール・アンド・リースバックによる収入

－

5,373,421

株式の発行による収入

85,000

865,000

新株予約権の買戻しによる支出

△18,243

－

非支配株主への分配金の支払額

－

△681,132

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,427,396

1,840,494

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△1,901

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△53,697

983,242

現金及び現金同等物の期首残高

1,693,634

1,639,937

現金及び現金同等物の期末残高

1,639,937

2,623,180