メタプラネット

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年10月１日

　至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

 (自 平成29年１月１日

　 至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,495,912

316,304

減価償却費

279,277

132,814

のれん償却額

6,005

4,804

減損損失

44,237

-

関係会社株式売却益

△1,654,503

△156,452

有価証券売却益

-

△69,999

長期前払費用償却額

23,235

4,900

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,155,171

△186,136

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△472

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,316

△124

受取利息及び受取配当金

△1,491

△12,192

支払利息

103,299

68,778

株式交付費

7,830

-

持分法による投資損益（△は益）

56,796

57,043

売上債権の増減額（△は増加）

△45,146

△24,550

たな卸資産の増減額（△は増加）

△40,155

△1,695

仕入債務の増減額（△は減少）

52,296

-

その他

43,805

61,211

小計

△459,411

194,705

利息及び配当金の受取額

1,309

10,822

利息の支払額

△99,495

△76,725

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△69,413

652

営業活動によるキャッシュ・フロー

△627,010

129,454

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

30,000

-

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

-

70,000

匿名組合出資金の払込による支出

△175,000

-

有形固定資産の取得による支出

△766,763

△1,713,155

有形固定資産の売却による収入

799,709

299,853

無形固定資産の取得による支出

△89,016

△3,690

無形固定資産の売却による収入

12,131

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △117,733

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 205,320

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

 37,266

関係会社株式の売却による収入

-

17,515

貸付けによる支出

△230,000

△675,000

貸付金の回収による収入

-

192,129

敷金及び保証金の差入による支出

△8,777

△1,598

敷金及び保証金の回収による収入

28,172

3,220

その他

△4,700

△42,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

△521,976

△1,610,547

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

300,000

△27,000

長期借入金の返済による支出

△793,654

△112,360

長期借入れによる収入

290,000

1,500,000

社債の償還による支出

△20,000

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△26,866

-

株式の発行による収入

1,742,170

85,000

新株予約権の発行による収入

100,296

-

新株予約権の買戻しによる支出

△16,097

△18,243

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,575,848

1,427,396

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,679

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

422,181

△53,697

現金及び現金同等物の期首残高

1,271,452

1,693,634

現金及び現金同等物の期末残高

 1,693,634

 1,639,937