メタプラネット

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年10月１日

　至 平成27年９月30日)

当連結会計年度

 (自 平成27年10月１日

　 至 平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,732,497

△1,495,912

減価償却費

194,617

279,277

のれん償却額

100,177

6,005

減損損失

519,052

44,237

持分変動差額

△67,126

-

投資有価証券評価損益（△は益）

28,299

-

関係会社株式売却益

-

△1,654,503

長期前払費用償却額

44,922

23,235

貸倒引当金の増減額（△は減少）

662,434

2,155,171

返品調整引当金の増減額（△は減少）

1,884

△472

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,608

6,316

受取利息及び受取配当金

△2,635

△1,491

支払利息

62,288

103,299

株式交付費

12,570

7,830

持分法による投資損益（△は益）

767,095

56,796

売上債権の増減額（△は増加）

△66,151

△45,146

たな卸資産の増減額（△は増加）

△22,754

△40,155

仕入債務の増減額（△は減少）

2,083

52,296

その他

△57,007

43,805

小計

△549,136

△459,411

利息及び配当金の受取額

1,968

1,309

利息の支払額

△53,662

△99,495

法人税等の支払額

2,497

△69,413

営業活動によるキャッシュ・フロー

△598,332

△627,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

-

30,000

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△413,549

-

匿名組合出資金の払込による支出

-

△175,000

定期預金の払戻による収入

500,000

-

有形固定資産の取得による支出

△2,840,490

△766,763

有形固定資産の売却による収入

18,445

799,709

無形固定資産の取得による支出

△520,918

△89,016

無形固定資産の売却による収入

12,369

12,131

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

 △117,733

子会社株式の取得による支出

△184,748

-

貸付けによる支出

△450,000

△230,000

敷金及び保証金の差入による支出

△130,473

△8,777

敷金及び保証金の回収による収入

44,913

28,172

その他

-

△4,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,964,451

△521,976

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

△500,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△1,087,824

△793,654

長期借入れによる収入

3,545,000

290,000

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△34,175

△26,866

株式の発行による収入

1,705,923

1,742,170

新株予約権の発行による収入

47,706

100,296

新株予約権の買戻しによる支出

-

△16,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,656,630

1,575,848

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,634

△4,679

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△901,518

422,181

現金及び現金同等物の期首残高

2,172,971

1,271,452

現金及び現金同等物の期末残高

 1,271,452

 1,693,634