メタプラネット

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年10月１日

　至 平成26年９月30日)

当連結会計年度

 (自 平成26年10月１日

　 至 平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△428,748

△2,732,497

減価償却費

46,643

194,617

のれん償却額

4,804

100,177

減損損失

-

519,052

持分変動差額

-

△67,126

投資有価証券評価損益（△は益）

-

28,299

長期前払費用償却額

-

44,922

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△620

662,434

返品調整引当金の増減額（△は減少）

3,046

1,884

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△15,692

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18,507

3,608

受取利息及び受取配当金

△1,251

△2,635

支払利息

15,655

62,288

株式交付費

30,219

12,570

持分法による投資損益（△は益）

15,364

767,095

段階取得に係る差損益（△は益）

△15,364

-

売上債権の増減額（△は増加）

△27,410

△66,151

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,200

△22,754

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,754

2,083

その他

16,531

△57,007

小計

△338,868

△549,136

利息及び配当金の受取額

1,251

1,968

利息の支払額

△13,250

△53,662

法人税等の支払額

△2,018

2,497

営業活動によるキャッシュ・フロー

△352,885

△598,332

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

-

△413,549

定期預金の払戻による収入

-

500,000

定期預金の預入による支出

△500,000

－

有形固定資産の取得による支出

△2,387,238

△2,840,490

有形固定資産の売却による収入

-

18,445

無形固定資産の取得による支出

△1,412

△520,918

無形固定資産の売却による収入

11,899

12,369

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △216,339

 -

子会社株式の取得による支出

△167,000

△184,748

貸付けによる支出

-

△450,000

貸付金の回収による収入

50,000

-

敷金及び保証金の差入による支出

△7,006

△130,473

敷金及び保証金の回収による収入

-

44,913

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,217,096

△3,964,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

△500,000

長期借入れによる収入

1,550,000

3,545,000

長期借入金の返済による支出

△9,996

△1,087,824

社債の償還による支出

-

△20,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

-

△34,175

株式の発行による収入

3,297,923

1,705,923

新株予約権の発行による収入

24,815

47,706

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,362,742

3,656,630

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

4,634

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,792,760

△901,518

現金及び現金同等物の期首残高

380,210

2,172,971

現金及び現金同等物の期末残高

 2,172,971

 1,271,452