メタプラネット

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年９月１日

　至 平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成25年10月１日

　至 平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△220,876

△428,748

減価償却費

9,802

46,643

のれん償却額

4,780

4,804

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△92,798

△620

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△2,221

3,046

退職給付引当金の増減額（△は減少）

868

△15,692

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

18,507

受取利息及び受取配当金

△276

△1,251

支払利息

3,214

15,655

株式交付費

-

30,219

持分法による投資損益（△は益）

-

15,364

固定資産除却損

4,127

-

子会社株式売却損益（△は益）

△2,328

-

段階取得に係る差損益（△は益）

△3,211

△15,364

売上債権の増減額（△は増加）

310,326

△27,410

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,243

1,200

仕入債務の増減額（△は減少）

△210,751

△1,754

その他

43,269

16,531

小計

△152,831

△338,868

利息及び配当金の受取額

276

1,251

利息の支払額

△235

△13,250

法人税等の支払額

△5,403

△2,018

営業活動によるキャッシュ・フロー

△158,193

△352,885

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△500,000

有形固定資産の取得による支出

△71,868

△2,387,238

有形固定資産の売却による収入

6,450

-

無形固定資産の取得による支出

△5,450

△1,412

無形固定資産の売却による収入

11,888

11,899

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 1,779

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △427,264

 △216,339

子会社株式の取得による支出

-

△167,000

貸付けによる支出

△50,000

-

貸付金の回収による収入

28,500

50,000

敷金の差入による支出

△23,626

△7,006

その他

△1,000

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△530,589

△3,217,096

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

500,000

長期借入れによる収入

-

1,550,000

長期借入金の返済による支出

△10,828

△9,996

株式の発行による収入

681,723

3,297,923

新株予約権の発行による収入

-

24,815

財務活動によるキャッシュ・フロー

670,894

5,362,742

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,887

1,792,760

現金及び現金同等物の期首残高

398,097

380,210

現金及び現金同等物の期末残高

 380,210

 2,172,971