メタプラネット

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

979,348

△682,745

減価償却費

160,641

41,601

減損損失

284,125

61,812

投資有価証券評価損

－

124,765

関係会社整理損

－

303,092

固定資産売却損益（△は益）

△94

△217,183

債務保証損失引当金繰入額

804,961

－

リース解約益

△2,867,218

－

長期前払費用償却額

17,446

8,663

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,227

△339

為替差損益（△は益）

△87,076

△66,377

受取利息及び受取配当金

△803

△7

支払利息

76,044

19,072

債務免除益

△26,711

－

新株予約権戻入益

△2,820

△4,632

売上債権の増減額（△は増加）

22,192

△6,080

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,228

761

未払金の増減額（△は減少）

81,218

66,585

その他

331,580

△184,240

小計

△229,165

△535,253

利息及び配当金の受取額

27

7

利息の支払額

△65,136

△33,940

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,031

△2,338

営業活動によるキャッシュ・フロー

△296,305

△571,525

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△198,420

匿名組合出資金の払戻による収入

132,215

－

有形固定資産の取得による支出

△317,498

△137,818

有形固定資産の売却による収入

98

1,799,364

無形固定資産の取得による支出

－

△21,430

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

892,940

短期貸付けによる支出

－

△1,800

長期貸付けによる支出

△96,369

－

敷金及び保証金の差入による支出

△3,484

△2,000

その他

－

2,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

△285,037

2,333,129

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

501,887

－

短期借入金の返済による支出

－

△501,887

長期借入金の返済による支出

△86,339

△2,085,643

長期借入れによる収入

42,546

－

社債の発行による収入

－

200,000

社債の償還による支出

－

△200,000

リース債務の返済による支出

△60,094

－

株式の発行による収入

－

1,150,000

新株予約権の発行による収入

－

23,690

その他

△232

△1,848

財務活動によるキャッシュ・フロー

397,766

△1,415,689

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,717

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△194,293

345,914

現金及び現金同等物の期首残高

414,354

207,260

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,800

－

現金及び現金同等物の期末残高

207,260

553,175