コスモス薬品のキャッシュフロー計算書
（2021年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 30,402 | 38,596 |
| 減価償却費 | 13,562 | 13,785 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 195 | 208 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 366 | 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | △65 | △57 |
| 支払利息 | 69 | 60 |
| 災害による損失 | 7 | 12 |
| 補助金収入 | － | △7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △4,190 |
| 受取保険金 | △5 | △69 |
| 固定資産除却損 | 47 | 31 |
| 店舗閉鎖損失 | 743 | 1,367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 289 | 8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △295 | △7,006 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △515 | △748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,736 | △3,491 |
| その他 | 3,322 | △1,626 |
| 小計 | 73,861 | 36,968 |
| 補助金の受取額 | － | 7 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △68 | △60 |
| 法人税等の支払額 | △8,369 | △9,103 |
| 災害損失の支払額 | △21 | △42 |
| 保険金の受取額 | 59 | 105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,461 | 27,875 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,948 | △26,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,677 |
| 建設協力金の支払による支出 | △214 | △597 |
| 建設協力金の回収による収入 | 398 | 417 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,040 | △1,248 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 486 | 1,106 |
| その他 | △638 | △1,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,956 | △19,381 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,486 | △1,486 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,840 | △1,742 |
| 配当金の支払額 | △2,077 | △2,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,405 | △5,507 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,100 | 2,985 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,022 | 52,122 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 52,122 | 55,108 |
