コスモス薬品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

当連結会計年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

33,048

32,773

減価償却費

15,110

17,368

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

210

204

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

157

189

受取利息及び受取配当金

△52

△47

支払利息

52

51

災害による損失

25

4

補助金収入

△5

-

固定資産売却損益（△は益）

△265

-

受取保険金

△43

△13

受取補償金

△188

△33

固定資産除却損

70

113

店舗閉鎖損失

62

51

売上債権の増減額（△は増加）

△97

△254

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,853

△11,156

未収入金の増減額（△は増加）

△1,803

△1,446

仕入債務の増減額（△は減少）

6,183

22,627

その他

△1,229

3,041

小計

45,382

63,475

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△52

△51

法人税等の支払額

△13,337

△9,111

災害損失の支払額

△22

△23

保険金の受取額

87

55

補償金の受取額

131

89

補助金の受取額

5

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,194

54,434

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△43,497

△46,636

有形固定資産の売却による収入

1,519

46

建設協力金の支払による支出

△713

△500

建設協力金の回収による収入

407

428

敷金及び保証金の差入による支出

△1,106

△1,834

敷金及び保証金の回収による収入

587

341

その他

△915

△958

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,717

△49,113

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300

10,000

長期借入金の返済による支出

△1,486

△1,628

自己株式の取得による支出

△2

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,766

△1,858

配当金の支払額

△3,266

△3,266

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,222

3,245

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,745

8,566

現金及び現金同等物の期首残高

55,108

37,362

現金及び現金同等物の期末残高

 37,362

 45,928